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杠杆资金还在扫荡券商股 两融11连增创6个月记录

[摘要]沪深两市融资余额连续11个交易日正增长,融资客参与热情继续升温。 统计显示,截至11月17日,沪深两市两融余额为11977.34亿元,较前一个交易日增加了176.4亿元,而这也是连续第11个交易日实现正增长,而这也创下了6个多月来的最长连升记录,已有26只个股融资...

  沪深两市融资余额连续11个交易日正增长,融资客参与热情继续升温。

  统计显示,截至11月17日,沪深两市两融余额为11977.34亿元,较前一个交易日增加了176.4亿元,而这也是连续第11个交易日实现正增长,而这也创下了6个多月来的最长连升记录,已有26只个股融资买入额创下今年新高。

  值得一提的是,保证金结束两周净流出,两融余额、新增投资者数量等多项数据显示,资金已有入场迹象,但并未像去年牛市一般疯狂涌入A股。

  杠杆资金还在扫荡券商股 两融11连增创6个月记录

  连续11个交易日融资净买入

  截至11月17日,两融余额占流通市值比值为2.92%,相比上一个交易日的2.86%略有上升;两融成交额占A股成交额的13.2%,相比上一个交易日的12.46%上升了0.74个百分点。

  与此同时,融资余额也环比大幅回升。据统计,11月17日,沪深两市融资余额为11945.28亿元,较前一个交易日的11769.42亿元增加了175.86亿元;当日偿还额为1503.86亿元,较前一个交易日也增加了499.14亿元。而当日融资净买入175.86亿元,连续第11个交易日实现融资净买入。

  当然,对于投资者来说,他们更关心的是持续增长的融资净买入金额都眷顾了那些个股。

  据统计,11月17日,当天融资金买入额排名前十的个股中有6家都是券商股,10只个股依次是电广传媒、西藏城投、太平洋、西部证券、光大证券、中信证券、东方财富、国金证券、同方股份、国海证券,融资净买入额分别为6.78亿元、4.09亿元、3.95亿元、3.6亿元、3.43亿元、3.23亿元、2.85亿元、2.84亿元、2.71亿元、2.67亿元。

  但如果把时间周期拉长到11月3日至17日,最受融资资金青睐的前十只个股均为券商股。据统计,11月3日至17日,融资净买入额累计排名前十的个股分别为中信证券、兴业证券、光大证券、太平洋、海通证券、东方财富、东吴证券、国金证券、西部证券、西南证券,融资净买入额分别为47.64亿元、26.97亿元、24.12亿元、21.21亿元、20.81亿元、19.28亿元、17.55亿元、17.38亿元、17.01亿元、16.09亿元。

  融券方面,沪深两市融券余额为32.06亿元,环比16日的31.52亿元略有增长。融券余量和当日卖出量分别为5.15亿股和0.29亿股。

  值得一提的是,自11月2日以来,伴随市场的震荡上行,两融余额已经连续11个交易日增长,从1.03万亿元增至1.2万亿元。业内人士称,连续上升的两融余额,反映出市场投资者情绪好转,融资做多热情持续回升。但随着股指在攻上3600点后都出现明显回调,加上融资保证金比例上调,短期两融余额或面临降温。

  新规助力两融市场健康发展

  事实上,监管层面对两融余额的快速增长,对两融现有规则进行了一些新的调整。上周五监管层表示,对新增融资杠杆率由1:2降至1:1,新规及时推出将有利于引导合理投资以及市场健康发展。

  长江证券非银分析师刘俊认为,交易所对融资融券交易实施细则进行修改,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提升到100%,此次调整仅是适用于新开融资合约,已存续的融资融券合约按照调整前规定执行,无须追加保证金或平仓,新规定自2015年11月23日起实行。

  而联讯证券两融分析师陈勇称,新规的及时推出对两融业务的影响具体可以从两个方面来看:

  一是本次调整不涉及对存量资金提高保证金,对目前两融余额造成影响有限,但对前期涨幅较高且融资比例的快速增加的股票可能造成一定压力。

  二是对新增融资保证金提高将使得投资者以原有资金规模融出的资金将下降。近两周非银金融板块增幅高达35%,助推了两融余额快速增长,适当提高保证金将降低投资者过度涌入非银金融股的风险。

  陈勇认为,在美联储加息预期增强及两融增速降温的压力下,市场短期或面临一定调整压力,但适当修整将有利市场长期健康发展。

  也有分析人士称,周五监管层推出的两融新规,提高两融增量的保证金水平,对券商股短期偏空,周后期券商股的调整,可能是对该消息的一种提前反应。总的来说本周券商表现符合预期。


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