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双重利空对大盘形成冲击 频刮妖风背后有文章

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 【市场分析】 频刮妖风背后大有文章 震荡中两类股持续逆势走强 双重利空冲击大盘 3100点整数关口再受考验 权重分化股指震荡调整 控仓切勿追涨 调整未完毕且不充分 年线上方无系统性风险 控制仓位 关注股...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

沪指(时)

    【市场分析】

  频刮妖风背后大有文章 震荡中两类股持续逆势走强

  双重利空冲击大盘 3100点整数关口再受考验

  权重分化股指震荡调整 控仓切勿追涨

  调整未完毕且不充分 年线上方无系统性风险

  控制仓位 关注股权转让板块

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  频刮妖风背后大有文章 震荡中两类股持续逆势走强

  与指数长时间在3000点上下区间反复震荡不同的是,A股近来刮起阵阵妖风,即使停牌自查的杀手锏祭出也丝毫不惧,妖股依旧我行我素,赚钱效应爆棚,这背后透露出的信息令人深思。

  从四川双马(行情000935,买入)到煌上煌(行情002695,买入),再到武昌鱼(行情600275,买入),监管层对这类妖股可谓既爱又恨,一方面这类纯资金炒作所助长的投机气氛显然不利于股市长远有序发展,与监管层初衷背道而驰;但另一方面水至清则无鱼,如果监管过严,市场失去赚钱效应,那么存量博弈市场将会进一步恶化成减量博弈,这又如何能保证顺利完成股市给实体经济输血,IPO高速发行的大任。所以监管撕开了一个口子,嗅觉灵敏的场内游资一拥而上,将妖股的赚钱效应发挥最大化。

  而一小撮个股表现出众依旧难掩震荡市场里个股走势两极分化的本质特征。但与大部分个股走势疲软,随大盘震荡起伏不同的是,在场内有限火力的集中猛攻下,股权转让及填权这两类资本运作股不畏大盘调整,在主力深度介入下逆势走强,如股权转让概念股金利泰、国栋建设(行情600321,买入)、天马股份(行情002122,买入)再度拉板;再如中报填权龙头股名家汇(行情300506,买入),天润数娱(行情002113,买入),在主力高控盘下持续大阳逼空,区间涨幅均超过60%.这充分说明存量博弈下,主力深耕其中且受到场内资金一致认可的资本运作类题材持续迎来爆炒机会,投资者绝对不容错过。

  在昨日收评文章中我们已指出要想打破双顶的压制还需增量资金赶场支援才可,所以昨日无量反弹后市场迎来震荡也就顺理成章。但另一发面,虽然早盘指数走弱,但市场并未出现恐慌杀跌盘,这一点从跌停板数量也看得出,所以盘面上依旧存在巨大的结构性个股机会,特别是妖股依然表现抢眼,说明场内人气未散,而上文提到的资金反复扎堆爆炒的这两类股是我们短线操作首选。

 

  双重利空冲击大盘 3100点整数关口再受考验

   【盘面简述】:

  周三两市低开,盘中略有反弹,临近午盘跌幅加深。盘面上黄金、股权转让、高送转、壳资源、券商等表现强势,园林工程、水利建设、工程建设、船舶、钢铁、酿酒、银行、煤炭、猪肉概念跌幅居前。沪指突破3100点后,连续调整,对反弹成果反复检验,昨日市场有结束调整的意思,但今日大盘在利空影响下,再次考验3100点整数关。操作上,短线重点关注两类股:国资背景的重组题材和三季报大幅预增的中小市值品种。

  【消息面】:

  1、习近平强调坚定不移抓好各项重大改革举措

  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平11月1日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第二十九次会议并发表重要讲话。

  2、10月PMI升至两年新高 经济趋稳态势明朗

  10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年新高,官方非制造业PMI也升至年内高点,再次传递出这样一个信号:经济趋稳态势已较为明朗。

  3、上海银行(行情601229,买入)今日申购 刷新今年来A股IPO最大规模纪录

  11月2日,上海银行将进行网上、网下申购,此次上海银行发行募集资金总额约为106.7亿元,刷新今年来A股IPO最大规模的纪录。

  【巨丰观点】:

  周三两市低开,盘中略有反弹,临近午盘跌幅加深。盘面上黄金、股权转让、高送转、壳资源、券商等表现强势,园林工程、水利建设、工程建设、船舶、钢铁、酿酒、银行、煤炭、猪肉概念跌幅居前。

  股权转让概念持续受到资金追捧,金力泰(行情300225,买入)、国栋建设、武昌鱼、廊坊发展(行情600149,买入)、天马股份、嘉麟杰(行情002486,买入)、四川双马、襄阳轴承(行情000678,买入)等涨停。据统计,从年初到现在,已有逾20家上市公司控股股东通过协议转让或公开挂牌的方式转让控股权,四川双马上涨超400%成为绝对龙头。此外,重组概念赛为智能(行情300044,买入)、钱江生化(行情600796,买入)、民生控股(行情000416,买入)等涨停。

  黄金板块逆势上涨,湖南黄金(行情002155,买入)、中金黄金(行情600489,买入)、金贵银业(行情002716,买入)、恒邦股份(行情002237,买入)等表现出色。近期国际市场避险情绪推升金价,黄金价格持续反弹。A股调整之际,黄金股也有不错的防御性。深港通临近,券商板块本周反复活跃,国元证券(行情000728,买入)、第一创业(行情002797,买入)、华泰证券(行情601688,买入)、国盛金控(行情002670,买入)涨幅居前。

  巨丰投顾认为沪指突破3100点后,连续调整,周二小幅放量收高,结束调整。今日在外围继续下跌和恒大清仓梅雁吉祥(行情600868,买入)等利空影响下,3100点整数关再次受到考验,目前大盘下方年线支撑明确。深港通开通在即,大盘震荡向上的格局不改。但存量资金博弈下,趋势性行情仍难以启动,建议投资者适当控制仓位,高抛低吸为主。操作上,继续关注壳资源股、深港通受益股。

   

  权重分化股指震荡调整 控仓切勿追涨

  隔夜外围市场的调整使得早盘两市股指小幅低开,随后煤炭板块的冲高回落拖累指数下行,盘中虽有证券板块上涨,但煤炭、钢铁等权重板块的调整使得指数上行仍存压力。近期强势板块股权转让、举牌、次新及高送转,虽延续活跃,但板块基体效应逐渐减弱,且中小盘股多数处于弱势震荡中。截至上午收盘上证指数报收于3107.23点,下跌0.49%。早盘股指震荡调整未冲击高点,午后关注煤炭等权重板块能否止跌回稳。

  从早盘的市场来看,在煤炭、钢铁等权重板块调整的拖累指数呈现震荡调整走势,盘中虽有证券板块上行,但由于权重分化指数难以上行。日前,多家券商陆续公布9月业绩营收数据。统计显示,25家上市券商9月累计实现营业收入163亿元,较上月162亿元环比小幅上升0.8%,累计实现净利润66亿元,较上月67亿元环比下降1.3%。而24家可比上市券商除第一创业9月业绩合计同比增长10.8%,为今年以来首次出现月度业绩同比正增长。根据已披露数据,券商三季度业绩出现了明显改善迹象。相比二季度,多数券商三季度业绩环比增长20%以上。除市场回暖因素之外,券商投行业务的增长也成为业绩提升的原因之一。数据显示,三季度以来,共计65家中企成功在A股市场完成IPO,同比增长12倍。目前券商股估值整体处于历史中枢位置,不同上市券商股估值间存在结构化特征,具备一定的反弹空间。结合证券板块走势来看,近日明显强于指数,该板块能否放量上涨对指数上攻将会起到关键作用。

  近日股指在回踩年线支撑后出现反弹,其中股权转让、举牌、次新及高送转等板块涨幅居前,带动市场人气。但中字头及煤炭等权重板块仍处于震荡整理当中,且市场成交量能仍为明显放大。中字头等权重板块虽出现调整,但无论从估值,还是价位、位置来看安全边际依然存在。中字头、煤炭股在经过近日调整后,获利盘已得到释放,因此指数大幅下跌的概率较小。短期操作上控制仓位,指数在上攻3140点时关注市场成交量能能否明显放大,若不能有效放大,谨防指数再度回落调整。

 

  调整未完毕且不充分 年线上方无系统性风险

  昨日大盘在PMI数据利好提振下强势上涨,11月份第一天大盘完美开局。在周一快速回探年线获得支撑后,昨日大盘开盘小幅回探之后,便快速翻红,逐步走高。早盘在5日均线反压下,维持窄幅震荡。午后市场赚钱效应凸显且交投活跃,热点题材亦全线反弹。创业板指走高,随后大盘再次上攻,并保持强势走势至收盘,K线收出光头阳线,涨幅不算大但在这几个月横盘的格局下能有0.7%的涨幅还算强势。周三沪指没有延续昨日的反弹走势,而是低开维持低位窄幅震荡走势,但是盘面上依然不乏结构性亮点,股权转让概念股继续疯狂,一定程度上也保持了市场的活跃度。

  目前周线、月线级别均保持中期向好的趋势。而日线级别上5日均线和10日均线汇聚形成合力支撑指数,其实昨日的上涨已经化解了5日均线和10日均线死叉的风险,并重新站上趋势线,显然市场目前的市场还不具备上行的条件,权重未发力,热点不持续,最重要的成交量未放出,导致市场再次陷入强势整理的节奏中。尤其是昨日缩量反弹预示着调整并没有完毕也不充分,后市走ABC调整的概率较大。昨日的上涨可以看做是B浪反弹,未来几天要小心C浪调整出现。目前创业板在一个窄幅震荡区间之中,各条均线粘合,并且日线级别5日均线已经死叉向下,弱势特征一览无遗,短期可能还会继续维持区间震荡态势,因此,短期内市场的机会仍在主板市场。

  今日指数虽然呈现窄幅震荡走势,但是市场依然不乏结构性亮点活跃。尤其是昨日的完美开局将5日和10日均线死叉化解,但是今日却没有将合力支撑延续下去,显然昨日的调整并没有完毕也不充分,但是目前依然处于年线上方,因此不存在系统性的风险,近期内指数还是有望再次去上摸前高以及3140点的势头增大。盘面上强势题材依然围绕近期反复炒作的股权、高送和次新股这三个展开,股权的主角是股权转让和恒大概念,重点可关注那些领涨股或调整到位的人气股以及新出消息的个股。而年报高送转炒作在进入11月份后正式开启,送转潜力板块有望升级为主流热点之一,关注有望成为龙头的个股,对该板块建议重点关注。

 

  控制仓位 关注股权转让板块

  周三上午上证指数小幅下跌。中央全面深化改革领导小组第二十九次会议强调,要全面贯彻党的十八届六中全会精神,牢固树立政治意识,坚定不移抓好各项重大改革举措,既抓重要领域,又抓关键主体,以重点带动全局,把各项改革任务落到实处。

  关注沪指成交额的变化情况。周三上午上证指数小幅下跌。假设沪指继续上涨,关注成交额的跟进情况以及3200点附近的压力。如果上证指数下探,需要重点看成交额的萎缩情况以及整数关口2900点附近的支撑。

  股权转让板块涨幅居前。从板块上看,股权转让、高送转预期和贵金属等板块走势较好。这里所说的股权转让其实专指公司实控人发生改变,一般情况下,新股东在获得公司控制权之后会加速资本运作,比如注入新资产等。市场预期新股东的优质资产注入或使公司盈利能力提升,股价往往会提前反应。在这一逻辑影响下,股权转让板块走强。个股方面,焦作万方(行情000612,买入)和襄阳轴承等走势较好。

  神光建议投资者关注股权转让板块。周三上午上证指数小幅下跌,创业板指数表现不理想。神光建议激进投资者,控制好仓位可以参与股权转让等热点板块。


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