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节前资金面承压 五因素利好节后市场

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 两市早盘高开高走,煤炭、券商成领涨板块,沪指盘中突破3000点,但在长假因素影响下,市场交投清淡,无跟风资金参与,午后逐步回落,3000点得而复失。今天是长假前最后一个交易日,预计将延续缩量震荡,...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

沪指(日)

  两市早盘高开高走,煤炭、券商成领涨板块,沪指盘中突破3000点,但在长假因素影响下,市场交投清淡,无跟风资金参与,午后逐步回落,3000点得而复失。今天是长假前最后一个交易日,预计将延续缩量震荡,而投资者可放眼节后做适当布局。

  3000点得而复失

  受外盘收涨刺激,周四早盘两市高开,后在煤炭,券商板块的带动下出现一波快速上涨,沪指突破3000点,但是由于没有跟风资金的参与,板块缺乏涨停板个股的刺激,大盘在午后逐波震荡回调,市场人气依然低迷,节日效应明显,沪指收盘未能守住3000关口。

  截至收盘,上证综指涨0.36%,报2998.48点;深证成指涨0.43%,报10512.25点;创业板指涨0.31%,报2146.18点;中小板指涨0.67%,报6749.42点。两市成交金额3234.24亿元,虽然较周三放量近200亿元,但仍处于地量级别。

  两市涨跌个股对半,仅21只非ST股涨停,首钢股份(行情000959,买入)和安德利(行情603031,买入)跌停。申万行业中,受煤价连涨14周和OPEC达成减产协议影响,煤炭、石油板块双双走强,采掘板块涨1.5%,化工、非银金融、食品饮料板块涨约0.7%,钢铁、国防军工板块微跌。概念行业中,西藏振兴、海南旅游岛、超级电容、食品安全、油气改革、汽车后市场指数均涨超1%。水利水电、京津冀一体、创投、装饰园林指数小跌。

  国债利率飙升

  受国庆假期和三季度末银行考核2个窗口叠加影响,市场资金面持续紧张,昨日交易所国债利率飙升。

  具体来看,GC001品种全天震荡,尾盘收高涨1248.95%,至35.41%的年化收益率;盘中更是达到了最高45%的年化利率,是2015年2月11日以来的最高点,其他沪交所逆回购品种方面,均出现不同程度的下跌。R-001品种收盘涨600%,至21.00%的年化收益率,盘中最高达30.00%的年化收益率。

  季末货币市场资金仍均衡偏紧,资金利率上行。上海银行(行情601229,买入)间同业拆放利率(SHIBOR)昨日也全线飘红。隔夜和1周Shibor利率涨幅居前,两者分别上行了1.00个基点和1.10个基点。

  “每年季末和小长假,国债逆回购都会出现一波涨幅,这次是两个窗口叠加,加上银行、券商、公募的理财产品收益率不给力,多方效应,出现了本周以来国债逆回购大热的局面。”市场人士解释。

  消息面上,周一至周四,公开市场分别有2250亿元、1800亿元、1500亿元和1200亿元逆回购到期,央行分别进行了1300亿元、800亿元、1500亿元、900亿元的逆回购操作,因此4天逆回购净回笼资金2250亿元。

  布局节后行情

  华讯投资认为节后行情值得期待,做好提前布局的准备。看好节后主要基于以下几个原因:一是节前观望,资金出局,节后资金有望回流;二是第三批PPP项目将公布,有望再次成为引领大盘上攻的主要推手;三是9月经济数据也将公布,从最近几期来看,都在逐步回升,有望提振大盘;四是三季报公布进入密集期,业绩炒作预期升温;五是深港通预热。所以优选品种,重点关注PPP、业绩有大幅增长的预期品种。

  联讯证券分析师郭佳楠认为节后关注点在于人民币汇率走势、加入SDR后的影响、央行逆回购是否放水、节假日期间房市等因素,这些因素会影响资金进入股市的预期,进而影响大盘走势。操作上控制仓位首当其冲、企业业绩是选股重点,在热点板块不明的情况下,布局尽可能分散且攻守兼备。


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