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三大因素支撑不惧行情深蹲 两条主线值得布局

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 周三,PPP及相关板块再度走强,带动两市上攻,沪指一度站上3100点,但资金分歧导致两市冲高回落,整体延续震荡格局。分析人士和机构认为,资金见好就收显示震荡格局还将继续,且不宜过分乐观,但期间局部...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  周三,PPP及相关板块再度走强,带动两市上攻,沪指一度站上3100点,但资金分歧导致两市冲高回落,整体延续震荡格局。分析人士和机构认为,资金见好就收显示震荡格局还将继续,且不宜过分乐观,但期间局部机会犹存,近期央企整合消息频频,国企改革、壳资源等或再受关注。

  【境外市场】

  权衡市场数据美股收盘涨跌不一 纳指再创历史新高

  美股周三收盘涨跌不一,纳指再创历史新高。联储褐皮书称经济温和增长,通胀轻微抬头,总统大选令企业怯于扩张。苹果推出iPhone 7等产品。

  美联储周三发布褐皮书称,7月底到8月间美国国内经济以温和速度增长,源于强劲劳动力市场并未对薪资和价格带来太多上行压力。

  黄金遭遇重要技术位置 警惕卖盘抛压

  黄金在周三早盘面临三星级的阻力位,“上次黄金已经测试了1360的阻力位且很挣扎,短期内掉进阻力陷阱。”

  分析师Joshua Mahony称,尽管金价已经超越了1300美元/盎司的心理支撑位,但金价上涨不够高,增加了短期内走低的风险。然而,他补充说长期上涨趋势仍是不变的。

  澳大利亚上季GDP同比增3.3%

  澳大利亚统计局7日公布的数据显示,该国今年第二季度国内生产总值(GDP)同比增长3.3%,环比增长0.5%,低于市场预期的3.4%和0.6%。

  麦格理银行分析师表示,澳大利亚经济增长动力似乎正在向公共基础设施投资转移,大宗商品价格反弹势将提振贸易条件。但GDP强劲增长和通胀低迷之间的背离在于劳动力市场。鉴于经济增长的构成,GDP增长没有转化成对劳动力的需求。

  【消极因素】

  沪股通净买入额回落

  在连续两个交易日净流入12亿元以上之后,昨日沪股通净流入金额明显回落,只有8.35亿元,已用额度占比降至6.42%。至此,沪股通连续24个交易日净流入241.07亿元,逼近沪股通刚开通连续26日净流入的记录。港股通昨日延续近期以来的较高净流入规模,昨日再度获得46.72亿元的资金净流入,已用额度占比44.50%。

  【积极因素】

  两融余额重返9000亿元 助力指数攀升

  在短暂回落之后,沪深两市两融余额在9月6日收复失地,重返9000亿元,达到9062.73亿元,为1月底以来新高水平。从28个申万一级行业看,截至9月6日,非银金融行业以812.87亿元独占两融余额鳌头。

  截至9月6日,沪深两市两融余额延续回升态势,达到9062.73亿元,并创1月29日以来最高水平。两融余额占A股流通市值为2.37%。

  1099家公司三季报预喜逾五成 16家预计净利超10亿元

  据数据统计显示,截止到9月7日,沪深两市共有1099家公司发布了三季度业绩预告,其中,按“预告净利润最大变动幅度”这一标准排序可知,有601家公司业绩预喜,占比约为55%。

  在这些上市公司中,有3家公司预测前三季度净利润增长将超过10000%,分别是天夏智慧(行情000662,买入)、华联控股(行情000036,买入)和兴业科技(行情002674,买入),从预告类型来看,2家公司扭亏,1家公司预增。但是,这3家净利暴涨的公司靠非主业增厚业绩,包括股票套现。

  除了净利润预计有非常高增幅的企业之外,不少企业虽然净利润同比增幅并不算大,但却有着可观的净利润金额。

  二季度上市公司景气指数微升

  昨日,中国社会科学院金融研究所发布2016年二季度上市公司景气指数。数据显示,二季度上市公司综合景气指数为98.92,与一季度相比微升,虽然仍然处于“下行”区间,但已非常接近“平稳”区间的下限(99.00)。这预示着经济增速下行所带来的市场担忧已有所减轻,国家“稳增长”政策初见成效。

  但是,先行景气指数从上一季度的97.33下降到97.25,预示着三季度上市公司景气度可能会轻微回落。分行业看,化工等行业景气度环比上升幅度较大,而计算机和汽车等行业景气度环比下降较为显著。

  四大保险股上半年获证金公司增持4.79亿股

  保险公司2016年半年报披露完毕,资金对保险股上半年的动向也得以窥见。据记者梳理A股传统四大险企半年报,今年上半年,4只保险股悉数获得证金公司增持,增持总数达到4.79亿股,还分获基金专户及保险同业资金账户增持。

  数据显示,证金公司增持中国平安(行情601318,买入)力度最大,期末对其持股比例也最高。上半年,证金公司共增持中国平安3.58亿股,期末持股总数7.36亿股,持股比例达到4.02%,剔除代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有股票的香港中央结算(代理人)有限公司,证金公司对中国平安的持股比例仅次于深圳市投资控股有限公司(5.27%)、同盈贸易有限公司(4.32%)。

  【市场分析】

  周四,沪深两市开盘小幅下行后随即拉升,PPP概念继续强势带领指数小幅上攻。此后,金融股接力,全线拉升并助推股指继续上行,大盘强势收复年线。午后,股指震荡回落,大盘年线得而复失,创业板指跳水翻绿。全天两市成交量依然低迷,合计成交5606亿元。

  盘后分析,A股当前恰逢三四季度交替之际,9月面临内外较为复杂的局面,市场很可能进入风格多变期。

  谨慎对待久盘走势

  资深市场人士刘云峰昨日向大众证券报和财信网记者表示,从昨日两市冲高回落以及近期走势看,大盘一有表现就会出现回落已是常态,显示行情持续性差,投资者不敢长久持有,稍有获利就卖出。

  国海证券(行情000750,买入)昨日也指出,周三市场整体表现说明,资金没有轻易走主升行情的意愿,投资者目前展开全面进攻行情没有达成共识。因此未来一段时间市场将继续维持区间震荡上下两难的格局。

  刘云峰认同近期市场依然震荡格局的同时,表示在宏观经济政策面较稳定的当前,市场不上不下的原因上可能一方面是中报显示A股业绩好的标的并不多,另一方面由于之前题材炒作受到较严监管,资金采取了快进快出、见好就收的方式。

  同时,刘云峰进一步提醒,相对于3100点左右年线的压力,更关注大盘能否坚守2900点一线。因为如果守住2900点一线,以当前内外环境,可以暂不转空。而且最近几日大盘重心有缩量震荡走低迹象,如果量能始终不够,缺乏持续性强的核心热点,久盘之后的走势需要保留一分谨慎。

  三因素支撑股指反弹

  源达投顾:当前市场不乏做多因素:第一,两融余额两连升突破9000亿元大关,说明融资客对A股市场重拾信心,有利于后市反弹行情的延续;第二,沪股通资金继续大手笔抄底A股市场,连续24个交易日呈现净流入状态,外资持续吸筹从侧面证明看好A股后市反弹行情;第三,昨日央行开展300亿元逆回购,实现资金净回笼600亿元,这是连续第6个交易日实现资金净回笼,也从侧面显示出近期银行体系流动性充裕,央行有意持续净回笼资金,这就意味着短期内继续维持资金面平衡的状态。

  广州万隆:昨日沪深两市股指的走势可谓先喜后忧。喜的是上半场沪指在时隔10几个交易日后盘中再度重返3100点,同时也穿过年线压制,比较尴尬的是下半场受到创业板拖累,沪指止步3100点并震荡回落。再一次宣告着沪指突破年线夭折,市场刚刚燃起的希望再度破灭。

  这一幕何其相似!就在上个月的8月15日和16日,沪指接连两天向上冲关,但都以失败告终。紧接着沪深两市便开启了长达16个交易日的弱势震荡模式,市场备受牛皮市行情的折磨。而这一次同样是在放量启动后的第二天,沪指再度冲关未果,难道上月市场持续缩量震荡的一幕又将重演?关键还是看量能,只要沪深两市继续维持温和放量的态势,那么这一僵局或许将不会出现。

  回踩为突破积蓄能量

  福建天信:从技术面来看,昨日股指一度突破年线和3100点整数关口等两大压力,但随后的回踩,显示两大压力依然很大。不过在大趋势未改变的前提下,突破的走势并不是一蹴而就,震荡反复均是正常的形态。另外,沪指MACD指标的绿柱已经出现缩短,且KDJ指标完全是金叉发散的形态,并且股指继续保持在BOLL通道中轨道的上方,技术指标上仍存在上攻的需求。昨日尾盘的震荡回落,不仅有两大压力的作用,同时也是为了更好地突破积蓄能量。

  源达投顾:沪指日线级别一度突破年线的压制并且重心逐步上移,说明多方做多动能的回归。60分钟级别BOLL通道喇叭口打开了上行的空间,同时MACD指标继续金叉发散且红柱不断拉长,说明多方上攻的意愿非常强烈;15分钟级别MACD指标已经形成死叉向下,说明空方已经开始反击;5分钟级别的顶背离所带来的回落还未消化完毕,也加大后市回落的可能。纠结的技术面,意味着大盘当前需要一个阶段的休养生息,通过以时间换空间来消化浮筹和获利盘,方能迎来真正的突破。

  两条主线值得布局

  巨丰投顾:大盘连续调整昨日宣告结束,市场将重拾升势。近期市场持续性热点仅有PPP概念和部分举牌概念股,结构性行情的特性非常明显。昨日K线走势与周一高度雷同,资金逢高兑现的欲望较为强烈,中期底部虽已探明,大盘短线下跌风险已基本解除,但指数快速上涨的可能性依然很低,仓位较轻的投资者可以布局两条主线:PPP概念、供给侧改革。

  福建天信:当前,应当将投资的重心聚焦在权重板块上,本轮估值修复行情还在继续,而且诸多个股还处于相对低位,可以从中优选出业绩好的个股。同时可以关注PPP概念以及去产能的钢铁、煤炭板块。题材股走势已经显现出一定的分化,部分高位题材或面临调整,同时对于次新股要继续保持警惕,不要追求过高的收益。

  国都证券:近期市场的温和放量+震荡上行较快速放量上涨更加利于行情的演绎,同时也会出现更多机会,板块间或将呈现轮动的局面,持股待涨是当前比较好的操作策略。


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