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银行股回调有三层含义 两方面考虑深港通影响

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 编者按: 周二市场并没有延续周一的突破走势,继续高歌猛进,而是在银行权重股的集体打压下形成调整走势。其中工行、中行分别大跌3%左右,而二线银行股的龙头宁波银行(行情002142,买入)收盘竟然大跌近7%...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  编者按:周二市场并没有延续周一的突破走势,继续高歌猛进,而是在银行权重股的集体打压下形成调整走势。其中工行、中行分别大跌3%左右,而二线银行股的龙头宁波银行(行情002142,买入)收盘竟然大跌近7%。银行股的砸盘或显示多空分歧加剧,并且也有调控行情的意义。消息面上,深港通正式或批,尽管此消息利好深市股,但深港通更多影响的是情绪,而近期白马股的大涨已经反映了深港通预期,预期兑现后如何演绎尚有变数,具体怎么走要观察。

    市场观察

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    外围股市

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    市场分析

  银行股为何暴力回踩?

  周二市场并没有延续周一的突破走势,继续高歌猛进,而是在银行权重股的集体打压下形成调整走势。收盘沪指下跌15点或0.5%,成交较昨天略有萎缩,连续第二日保持在3000亿单日成交量之上。那么,对于昨天盘面,无疑最大的看点是银行的小脸说翻就翻。昨天银行股都走出了暴力回踩走势,其中工行、中行分别大跌3%左右,而二线银行股的龙头宁波银行收盘竟然大跌近7%。从市场分时均价线看,如果抛开银行股下跌对指数的影响,其它的股票总体是上涨的。究竟银行股为什么走不出持续行情?昨天的盘中暴力回踩又预示着什么?

  宁波银行公布的成交席位,卖1到卖5全为“机构专用席位”,而且卖出金额非常一致,都在4.6亿元左右,简单估算一下,每家“机构专用席位”卖出了约2800万股。

  其次,再看看另外一只机构重仓股也出现了异动,爱尔眼科(行情300015,买入)原本运行趋势良好,但昨天突然放量暴跌6.54%,这种走势非常诡异。从公布的席位来看,虽然前5名买入席位和卖出席位都是“机构专用席位”,但明显卖出量要大得多。而5家卖出的机构席位,成交金额也惊人一致,大约都是1.35亿元上下。

  究竟该如何来理解机构的这种行为?如果仅仅是宁波银行和爱尔眼科的股价异动,或许可能只是个股行为。但是如果再联系到其他几家大银行股跌幅都超过3%,以及卖出金额惊人一致的情况,那么确实有可能是部分多头“叛变”了。

  大量持有银行股,以及重仓爱尔眼科的,总体而言还是一批比较稳健的机构资金。此时突然杀出放量长阴线,应该是一种主动减仓的行为。之所以他们会作出这样的选择,这部分资金估计并不看好沪指能突破60周线,因此提前动手出货,这意味着多空争夺战或提前开打。

  我们认为,银行股的暴力回踩有以下几层含义。首先是做为市场权重市值最大的板块,银行股的持续上涨则意味行情将形成持续性,而从目前的政策面及市场技术形态看,并不支持这种“速度”行情的出现,从管理层的角度讲,确实在倡导一种基于价值的投资行情,但显然这种上涨速度过快的角度极易引发市场的不稳定,所以不排除银行股昨天的回踩有某种调控行情的意义。第二个是技术面,从市场指数看,沪指周一的上攻一度冲破3130附近的年线位置,昨天再次尝试上行受阻,而年线整体的运行趋势仍在重心下移,并没有形成走平或上翘。所以,指数即使短期冲破该线位置也会有所反复。最后,很明显,随着行情的短线趋暖,又一批小强式的股民开始踏上勇敢的追涨跟风之路,那么从昨天几只银行股基本都是盘中快速向下调整,一度打压到5、10日重要的短中线均线上方,所以,这种快速盘中回调也兼有洗盘的味道,尽量清除短线投机资金,培养中长期的战略投资者。

  对于后市的操作,目前看整体的二线蓝已经启动,虽然昨天市场受到了银行板块的压制,但并不能就此判定此次上涨行情为一日游。后市我们可以关注一大批低估值核心蓝筹股的走势,及相关板块形成的轮动效应,也不要因自己手中持有的相关个股表现不佳而沮丧不安。要记住,耐心终究会有回报,很多股票就是在你忍无可忍而抛出时就开启了大阳之旅的。

  深港通是否见光死待观察

  尽管深港通获批利好深市股,但深港通更多影响的是情绪,而近期白马股的大涨已经反映了深港通预期,预期兑现后如何演绎尚有变数,具体怎么走要观察,其中的考虑有二:一,深港通主要影响的应该还是情绪面的,真正进来的资金有多少目前尚不好说,鉴于内地深市的股票相对较贵,AH溢价较高,我们主观上认为可能不会有大量资金进来;二,如果资金进来,可能主要还是白酒、医药、券商、低估白马股等受青睐,但这些深港通受益的低估白马股或者绩优股近期都有不小的涨幅,是不是会出现见光死需要进行观察。

  纯粹做预期,沪指短期在3100点附近可能还会反复,市场暂时的机会,可能在小指数及其涵盖的成长股和题材股领域。不过,拉长看,今年下半年的投资主线,依然在低估蓝筹以及滞涨蓝筹,其中的逻辑主要是资产荒大家对低估白马股、绩优股更为青睐,而供给侧改革、国企改革,它们更多涉及的也是二线蓝筹股。因此,后市的机会,暂时短线可关注下题材股,中线继续关注蓝筹股回调后机会。

  机构观点

  天信投顾:昨日沪指上涨至年线位置受阻回落形成了带上影线的小阴线。从周线角度来看,周一的大涨使得本周周线纷纷突破压力线,这打开了中线的行情,因此预计沪指在年线附近做短暂的调整后,又将再度恢复上涨之势,投资者可逢低进场或高抛低吸。

  钱坤投资:大盘在长阳突破3100点之后,蓝筹股拉动消耗的量能较大,且目前指数离均线系统有较大差距,所以出现高位调整。调整过程较为温和,并未出现获利盘回吐所出现的剧烈震荡。创业板指走势也较为稳定。大盘走出中期底部的反弹行情不会迅速结束,持仓风险较小,回调走稳可以加仓。

  中航证券:从目前市场的热点结构来看,房地产、传统金融构成了主板上涨的主要推动力量,恒大概念股毋庸置疑是其中绝对的主力品种,传统金融属于辅助配合上涨,而昨日金融股出现一些松动,房地产除恒大概念股外也有一点分化,鉴于主板合力有些弱化,后期震荡在所难免。而由于以创业板指前期充分的调整,小盘股更容易在震荡中突出重围。


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