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对话股王:保持资金流动性是重要的事

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 震荡市当熊市对待 信达证券 蒋翔 主持人:你长时间都看市场是震荡市,而且对于波段的把握可以说也是比较到位的,对于大盘,你的市场观点改变了吗? 蒋翔:市场涨几天后,看多的声音自然会多起来。作为媒体...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  震荡市当熊市对待

  信达证券 蒋翔

  主持人:你长时间都看市场是震荡市,而且对于波段的把握可以说也是比较到位的,对于大盘,你的市场观点改变了吗?

  蒋翔:市场涨几天后,看多的声音自然会多起来。作为媒体来说,你不说有机会,天天说风险,谁还买你的报纸看。所以市场看多的声音多,到处都在找机会,似乎市场上遍地是黄金,这个我觉得是正常的事。所以,对于快报这种能长期给我这样一个平台,让我多空自由交谈,让市场检验我观点的做法,我深深感谢。说实话,除了投资快报,我想没有哪个平台能给你这样的机会,让你能就市场说市场。其实所谓的震荡市,如果非要在牛市和熊市中做一个选择的话,那就是非牛市。对于非牛市的市场,交易是需要成本的,当把成本扣除后,市场上多数投资者就难以赚钱了。所以,我个人观点,如果对于震荡市场来说,非要选择一个牛熊的话, 震荡市只能当熊市对待。

  主持人:那震荡市场的操作原则是什么?

  蒋翔:既然是一个亏多赚少的市场,投资者最重要的事就是看紧自己的钱袋子。不要害怕失去机会。频繁交易、不断交易,会让我们丧失市场的敏感性,除非你一直在热点中波段交易。而对于散户来说,这点非常困难。

  对于短线投资者来说,扎实的技术分析功底,稳健成熟的交易系统,是投资者入手的前提。子曰:“工欲善其事,必先利其器。”如果你没有一个完善的系统,没有成熟使用,进退自如的交易工具,在一个震荡市场中,随着交易成本的耗损,你的资金只能越来越少。

  在一个震荡市场中,首先要放弃暴富的观念,不要求迅速暴富,而要追求稳定收益,一年能赚30%以上就应该是合理的目标。当你把目标定位在30%左右,而不是动辄翻倍的话,你的心态就会平稳,仓位就会稳健。只有在心态平和的情况下,你扎实的技术分析功底才能正常发挥。 对于震荡市场来说,看起来机会很多,今天是这个热点,明天就是那个热点,热热闹闹,机会频出。但是对于一个没有成熟交易系统的投资者来说,这种波动反而是容易亏钱的机会。

  在一个震荡市场中,由于市场能炒作的只有部分股票,许多股票从年头到年尾都没有打机会,甚至有些股票全年还会大幅下跌,所以选择有资金进入的股票,跟进操作是最好的办法。不是不能潜伏,潜伏的前提是你要对国家的大政方针有清晰地认识,不能因为股价低就买股票。许许多多低位的股票全年都不一定有大机会的。相反资金介入了的股票反而会新高之后再新高。像我们之前多次说过的量子通讯的龙头股票浙江东方(行情600120,买入)就是这样的强者。

  在震市中,“交易不亏就是赚”,如果将这句话作为投资座右铭的话,那么你就会宁可错过,也不可做错。80%以上的人都亏损的时候,如果你能做到不亏,就已经跑赢了绝大部分人。而跑赢他们最简单、最有效的方法就是不操作,所以交易不亏就是赚。

  主持人:有人问:“你说的这些我都懂,我还是要交易,怎么办?”

  蒋翔:答:有句网络名言:“要么忍,要么残忍。”我觉得可以作为震荡中的操作原则。在一个震荡市场中,能够活跃的就是那部分场内资金,增量资金的介入不会多。所以,对投资者来说,如果参与震荡市场,就要跟进热点资金的节奏。现在市场的热点不是很多,都是来回反复的炒,投资者要跟进的话,要在行情启动的第一天跟进,如本周的煤炭板块,周一的时候开始启动,当时媒体关注的不多,到了周三早上,关于煤炭板块供给侧改革的消息开始充斥媒体,到了这个时候,投资者还不冲高出局,那接下来解套就不知道要到何年何月了。

  换句话说,就算你周三才参与煤炭板块这个热点,你也要周四逢高出来,而不能等。保持资金的流动性是目前市场环境中最重要的事,宁愿先亏点钱出来,等到下个热点赚回来,也不要把资金积压在过气的热点中,如最近的恒大增持概念也是曾经的热点,不要久留。

  大盘仍未具备发动大行情的条件

  嘉宾:东莞小文

  主持人:周四大盘尾市再现跳水走势,给连续多日的反弹行情蒙上阴影,为什么大盘在3000关口总是裹步不前?

  东莞小文:周四沪深两市小幅低开,全天以窄幅震荡走势为主:早盘三大股指均小幅低开,随后沪指在银行保险、券商等一线蓝筹的带领下冲高,而以题材为主的创业板指则呈现震荡下挫的态势,但由于无跟风资金导致股指冲高回落。盘面上看,盘面分化较为明显,受益深港通消息的刺激,深港通概念及银证保权重板块涨幅居前,而煤炭、钢铁供给侧板块则跌幅较大,题材也表现较为萎靡。沪指盘中多次冲高翻红,但由于做多动力不足很快回落,临近尾盘跌幅有所扩大。深成指及创业板指相对低迷,跌幅均在1%以上,两市成交量对比上一个交易日继续萎缩。

  技术上看,大盘10日均线2990点能否有效守住成为大盘周五较为重要的风向标,指数目前处于一个比较尴尬的境地,上面有3030点压力及上方集中的抛压,下方又有10日线的支撑,在这样一个不上不下的位置,由于市场没有比较的强的赚钱效应,又加上场外资金存在畏高情绪,所以迟迟不肯进场,市场接连两天出现震荡。而量能的不足又导致市场并无杀跌动力。周五10日线2990点应有较强支撑,如果这一位置被有效击穿,前期连阳取得的修复性反弹局面将再次夭折,大盘将再次向下寻求新的支撑位置。

  主持人:从昨日的行情看,金融板块一度整体上涨,特别是保险板块,新华保险(行情601336,买入)更是一度接近涨停,可惜走势上都是前倨后恭,金融板块经过昨日的放量上涨,是不是说明已经有大资金关注金融股?保险股是不是更值得关注?

  东莞小文:周四保险板块在复星系举牌新华保险的消息刺激下出现整体走强的迹象,新华保险盘中一度涨停板,并带领其它保险个股出现快速上升,但由于后续资金跟进不足,整个板块出现冲高回落,但其走势远远强于大盘。

  数据显示,四家上市险企上半年合计实现保费收入7517亿元,同比增长19.37%。有研究机构预计,今年人身险原保费增速将超过25%,高于2015年的24.97%和2014年的18.15%,更为2011年来最高水平。其中中国人寿(行情601628,买入)上半年共实现保费收入2926亿元,同比增长24.94%,不论是保费规模还是增速,都在四家上市险企中居首。保险股2016年上半年的表现弱于券商和银行板块,且跑输大盘,但行业保费收入增速预期不减,健康险的保费增长和前景被看好。今年以来,保险投资面临巨大压力,保险公司如何善用庞大的浮存金值得关注。下半年,保险行业的市场预期仍然应以估值洼地和弹性衡量。

  当前时点保险股整体估值偏低,长期来看安全边际仍然明显,投资者可继续进行跟踪关注,尤其是中长线投资的大资金。

  主持人:石墨烯也是近来活跃的板块,昨日也有不俗的表现,这个板块一些个股升幅颇大,后市还可不可参与?

  东莞小文:周二石墨烯板块涨幅可观,其中杭电股份(行情603618,买入)、东旭光电(行情000413,买入)涨停,中超控股(行情002471,买入)等个股涨幅居前,周四石墨烯板块再度卷土重来,金路集团(行情000510,买入)、中超控股、龙力生物(行情002604,买入)等领涨板块前列。

  石墨烯是一种新型二维材料,具有耐高温、导热性、导电性、润滑性、化学稳定性以及可塑性强等众多特征,是现代化高精尖技术发展中的重要战略资源,具有十分广阔的发展前景。消息面上,近日,国家石墨烯材料产业技术创新战略联盟在成都天府新区正式挂牌成立,标志着全国首个“国字头”石墨烯材料产学研平台成立,石墨烯材料的研发与应用将向着集团式整体合作研发迈进。

  据了解,该联盟由四川聚能仁和新材料有限公司牵头,中物院成都科学技术发展中心、四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南石油大学、青岛蓝鲸新材料产业园发展有限公司等17家产学研单位联合发起组建。该联盟秘书长乔明伟表示,联盟的任务是建立以企业为主体、产学研用紧密结合、市场化、多元化投融资和促进成果转化的有效机制,大力促进石墨烯行业技术进步,成为国家技术创新体系重要组成部分;建立石墨烯行业共性关键技术的研发基地;建立产学研用紧密结合的纽带和载体;建立技术创新资源的集成与共享通道。

  石墨烯板块龙头东旭光电由于前期涨幅较大,遭到证监会特停,在连续调整后近日出现持续反弹并再次创出新高,短期监管层对题材概念炒作仍处于监管高压下,因此,可继续逢低关注相关活跃个股,切勿追涨。

  主持人:有什么操作建议?

  东莞小文:周五大盘如能有效守住10日均线,则可逢低积极做多;相反,如果大盘下破10日均线支撑并继续向下寻求新低,则宜空仓或轻仓观望。目前半年报公布已进入倒计时阶段,业绩较差的个股一般放在月底公布,所以要谨防业绩地雷出现。操作上可轻仓参与市场热点,并设好止损位,见好就收,目前大盘仍未具备发动大行情的条件,短线感觉较好的投资者可关注央企改革、保险资金举牌概念、上海国资改革概念、石墨烯、小贵金属、防御类的酿酒、医药和食品饲料、量子通信等近期市场热点。


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