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油价跌势空前 银行间流动性趋紧

[摘要]彭博报道称,海湾国家已陷入政府预算混乱、股市暴跌、银行流动性趋紧的困局,市场认为海湾国家取消货币钉住美元机制的可能性正在上升。成也石油,败也石油。海湾国家的困局只有一个源头——油价暴跌。日前油价已跌破每桶40美元。石油大空头们还在预言油价继...

  彭博报道称,海湾国家已陷入政府预算混乱、股市暴跌、银行流动性趋紧的困局,市场认为海湾国家取消货币钉住美元机制的可能性正在上升。成也石油,败也石油。海湾国家的困局只有一个源头——油价暴跌。日前油价已跌破每桶40美元。石油大空头们还在预言油价继续探底30美元。

  彭博指出,由巴林群岛、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特及阿联酋六大成员国在内的海湾合作委员会(GCC)持有全球29%的石油储备。

  由于本周一纽约商品交易所明年1月交货的轻质原油期货价格下跌5.8%至每桶37.65美元,伦敦布伦特明年1月结算的原油期货价格下跌4.2%至每桶41.13美元,均跌至2009年2月以来最低水平。这些边境市场(frontier market)股市受到冲击,周二集体暴跌。

  依照MSCI定义,这些波湾地区国家并不属于新兴市场,而是属于风险更高的边境市场。

  股市估值下跌 银行间流动性趋紧

  据彭博GCC200指数显示,自布伦特油价2014年6月暴跌以来,边境市场股市已经蒸发2000亿美元,录得金融危机以后最大跌幅。

  迪拜、阿联酋、卡塔尔、沙特、科威特股票市场交易量均呈下滑趋势。

  股市估值走低。其中,阿联酋和迪拜主要指数市盈率分别为8.3和9.8,低于边境市场整体市盈率9.1和新兴市场指数市盈率10.9。

  这些国家正在发债和动用银行存款,银行间流动性趋紧,银行间借贷利率走高。彭博援引迪拜商业银行PJSC首席经济学家MoniCA Malik预期,GCC政府2016年将削减开支,届时市场和银行间流动性将更不乐观。

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图片直接来源:彭博新闻

  减产和取消盯住美元,必须二选一

  澎湃数据显示,沙特里亚尔一年期合约11月升至13年新高,市场认为沙特取消里亚尔盯住美元的可能性提高。阿联酋和卡塔尔货币也呈现相似极限。

  彭博援引美国银行表态,如果油价不反弹,这些国家就必须在减产和取消货币钉住美元中二选一。

  其它石油输出国也频受冲击

  除了这些海湾国家,包括加拿大和挪威在内的石油出口国,在预期收益受损的情况下,货币也大幅贬值。

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(图片直接来源:美国金融博客ZerohedGE)

  路透社援引加拿大帝国商业银行全球市场货币策略主管Jeremy Stretch称,如果你相信油价还会走低,那就卖掉加元和挪威克朗吧。

  大宗商品泡沫破裂在路上 风险堪比金融危机

  CNBC日前报道称,能源和大宗商品泡沫破裂正在路上,对全球经济的冲击力堪比2008年金融危机。

  并称,油价风险带来的真正风险包括:

  全球经济增速将降至金融危机后最低。IMF调低今年全球经济增速至3%,未来三年大宗商品出口国经济增速再降2.25个百分点。

  俄罗斯经济会陷入严重低迷。大宗商品出口国巴西陷入19世纪30年来最严重的经济衰退,未来难以自救。委内瑞拉政权依靠石油资助,称为全球表现最差经济体。全球最大石油生产商沙特正在通过大举发债来应对现金流短缺。


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