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盘整市也有亮点,五大特征造就33只翻番个股

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 2016年初熔断政策出台后,A股大幅下跌,从1月12日起跌幅趋缓后,一直在低位盘整。截至9月20日,上证指数在1月12日的点位几近成了箱体震荡的高点。1月12日至9月20日期间,上证指数涨幅仅为0.21%,深圳成指...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  2016年初熔断政策出台后,A股大幅下跌,从1月12日起跌幅趋缓后,一直在低位盘整。截至9月20日,上证指数在1月12日的点位几近成了箱体震荡的高点。1月12日至9月20日期间,上证指数涨幅仅为0.21%,深圳成指涨幅也不高,为3.35%,成交量极度萎缩。在这8个多月的时间里,沪深两市表现为涨一阵跌一阵,跌一阵后又涨一阵。

  以沪市为例,上证综指从1月底的2638多点起步,涨至4月中旬的3090多点,5月底再跌回至2780多点,目前又回到3000点附近。虽然指数处于典型的盘整市中,但是个股表现差异明显,有的股票处于上升趋势中,有的股票却跌跌不休,整体而言,大部分投资者的收益为负。本文主要考察上述区间内沪深两市上市公司股价的涨跌幅,分析不同表现个股所具有的特征,给投资者提供参考。

  总体涨跌幅统计分析

  本文以2016年1月12日至9月20日期间,沪深两市剔除2015年12月9日后上市个股、停牌个股、暂停上市个股后的2774只股票为研究对象进行统计分析。在此期间,涨幅排名前三位的分别是鼎泰新材(行情002352,买入)、四川双马(行情000935,买入)和煌上煌(行情002695,买入),涨幅分别为267.98%、228.71%和184.87%,跌幅前三位分别是华信国际(行情002018,买入)、中基健康(行情000972,买入)、金亚科技(行情300028,买入),跌幅均超过60%,分别为63.16%、61.77%、60.68%。

  2774家上市公司中,股价跌幅大于30%的有65家,介于30%~0之间的有904家;股价涨幅介于0~30%之间的有1300家,介于30%~100%之间的有472家,100%以上的有33家。如图1所示。2774家上市公司股价涨跌幅均值为11.19%,下四分位数为-5.45%,中位数为7.74%,上四分位数为22.75%,如图2所示。

  沪市1061家上市公司中,涨幅为正的公司有655家,占比位61.73%,涨跌幅均值为7.78%,天润乳业(行情600419,买入)、豫光金铅(行情600531,买入)、廊坊发展(行情600149,买入)、西藏珠峰(行情600338,买入)、大杨创世(行情600233,买入)、银鸽投资(行情600069,买入)等个股涨幅超过100%,*ST新集(行情601918,买入)、华铁科技(行情603300,买入)、巨化股份(行情600160,买入)、宜华生活等个股跌幅较大,分别为-47.05%、-46.73%、-46.02%、-45.70%。

  两市主板1525家上市公司中,涨幅为正的公司有937家,占比为61.44%,涨跌幅均值为8.28%。四川双马、天润乳业、豫光金铅外、东旭光电(行情000413,买入)、嘉凯城(行情000918,买入)、金城股份(行情000820,买入)等个股表现不错,涨幅均大于100%。

  创业板483家上市公司中,涨幅为正的公司有331家,占比为68.53%,涨跌幅均值为15.02%。银禧科技(行情300221,买入)、科恒股份(行情300340,买入)、三聚环保(行情300072,买入)、当升科技(行情300073,买入)等个股涨幅排名靠前,分别为177.19%、137.99%、122.53%、118.91%。

  中小板766家上市公司中,涨幅为正的公司有537家,占比为70.10%,涨跌幅均值为14.58%。金贵银业(行情002716,买入)、新海股份(行情002120,买入)、顾地科技(行情002694,买入)等个股表现突出,涨幅分别为161.70%、158.52%、148.90%。

  从上面的统计分析可看出,深市总体表现好于沪市,中小板、创业板股票总体表现好于主板。

  按申万一级行业分类,股价上涨个股数量占该行业比例超过70%的行业包括银行、建筑材料、汽车 、食品饮料、电子、化工、家用电器、有色金属和建筑装饰等9个行业,钢铁和传媒行业比例较低,如表1所示。电子行业涨跌幅均值最高,为22.78%,科恒股份、东旭光电、丹邦科技(行情002618,买入)等个股涨幅靠前,分别为137.99%、137.94%、118.64%。钢铁行业涨跌幅均值最低,为-4.01%,*ST八钢(行情600581,买入)、沙钢股份(行情002075,买入)因终止重大资产重组,跌幅较大,分别为-37.47%、-31.61%。此外,钢铁行业11家上涨的个股中,涨幅也普遍偏低,表现相对较好的为ST沪科(行情600608,买入)、三钢闽光(行情002110,买入)、杭钢股份(行情600126,买入)、鲁银投资(行情600784,买入),涨幅分别为36.46%、32.48%、31.52%、31.08%。

  涨幅靠前个股特征分析

  2774家上市公司中,涨幅超过100%的公司有33家。这些个股主要呈现以下特征:

  1。流通股本不大,流通市值大多不超过百亿元。除东旭光电、嘉凯城流通股本偏大以外,其他个股流通股本均在9亿以下。其中,新海股份、好想你(行情002582,买入)、天润乳业、科恒股份流通股本低于1亿,溢多利(行情300381,买入)、四通新材(行情300428,买入)流通股本低于4000万,33家公司流通股本均值为4.59亿左右。中小市值个股之所以受到市场的青睐,一是因为以中小板、创业板为主的中小市值股票,不少具有高送转预期。中小市值股票成长性好,高比例送配的几率大大高于大公司。二是因为在年初“熔断”所出现的大跌行情中,中小市值个股跌幅较为惨烈,当股市处于盘整状态的时候 ,中小市值个股便开始活跃,反弹力度也就越大。

  2。区间换手率高,多题材概念股活跃。深深宝A(行情000019,买入)、金科娱乐(行情300459,买入)、豫光金铅、天赐材料(行情002709,买入)等个股在2016年1月12日至9月20日期间换手率均超过2000%,33只个股平均换手11.14次。换手率高的股票,意味着其交易较为活跃,投资者购买该股票的意愿越高,往往属于热门股,通常具有一种或多种题材;反之,股票的换手率越低,则表明该只股票少人关注,属于冷门股。

  今年以来的热点题材主要有高送转、定增、员工持股、重组、二胎等。在上述33只中,丹邦科技、雅克科技(行情002409,买入)、四通新材、大杨创世、鼎泰新材、溢多利、天赐材料、豫光金铅、金科娱乐等个股具有高送转题材;银禧科技、新海股份、雅克科技、四通新材、科恒股份等个股具有定增概念;海虹控股(行情000503,买入)、好想你、大杨创世、东旭光电、溢多利、煌上煌等个股具有员工持股概念;深深宝A、鼎泰新材、金城股份、方大化工(行情000818,买入)等个股具有重组概念;中顺洁柔(行情002511,买入)、天润乳业等个股具有二胎概念;四川双马具有外资并购概念。

  3。部分股票持股集中度不断提高,资金流入迹象明显。中顺洁柔、海虹控股、银禧科技、顾地科技、廊坊发展、东旭光电、方大化工等个股2015年四季度、2016年一季度及二季度户均持股数3个季度持续增加。2016年半年报显示,上述个股户均持股数半年增长率分别为62.66%、54.84%、53.02%、42.58%、26.21%、16.09%、5.73%。此外,33只个股中,海虹控股、东旭光电、三聚环保、廊坊发展为融资融券标的,2016年1月12日至9月20日期间融资买入额占期间成交额的比例分别为25.64%、20.96%、24.04%、13.21%,资金流入迹象明显。

  4。大部分个股业绩亮丽,行业景气度高。当升科技、天赐材料、天润乳业、银禧科技、三聚环保、东旭光电等个股2015年年报、2016年一季报及半年报扣非净利润同比大幅增长。部分个股所处行业景气度高,例如,由于新能源汽车(爱基,净值,资讯)行业的需求拉动,“十三五”期间锂电池需求爆发,当升科技、天赐材料、科恒股份等锂电池个股受益明显。部分个股所处行业为朝阳产业,成长性好,例如,银禧科技属于新材料行业,海虹控股布局智慧医疗产业,三聚环保属于节能环保行业。此外,由于整个世界经济较为动荡,不确定性因素较多,投资者的避险情绪高涨,进而导致实物黄金价格出现大幅度上涨,黄金股成为投资者追逐的目标,如豫光金铅、金贵银业等个股,涨幅明显。

  5。大部分个股所处城市经济发达,绝大多数个股上市地点为深圳。大部分公司所处城市在长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群三大国家级城市群,这些区域地理位置优越,经济发达,同时也享受积极的国家政策扶植,通常这些个股会有不少社会资本关注。此外,33家上市公司中,有27家公司上市地点为深圳。

  跌幅较大个股特征分析

  选取跌幅最大的35家公司做统计分析,可以发现这些个股主要具有以下特征:

  1。大部分个股业绩表现不佳。百润股份(行情002568,买入)、华铁科技、巨化股份、朗姿股份(行情002612,买入)、匹凸匹(行情600696,买入)、宁波港(行情601018,买入)、长航凤凰(行情000520,买入)、盾安环境(行情002011,买入)、怡球资源(行情601388,买入)、鞍重股份(行情002667,买入)、万方发展(行情000638,买入)等个股,2015年年报、2016年一季报及半年报扣非后归母公司股东净利润同比持续下降,吉恩镍业、国投新集、八一钢铁、恒利实业、商业城等个股因最近两个会计年度净利润连续为负值而被实施退市风险警示。上述个股中,百润股份因RIO鸡尾酒销售萎靡,业绩出现断崖式下跌;受服装行业市场持续低迷影响,朗姿股份中高端服装的销量持续下滑,正在向医疗美容行业转型;鞍重股份受下游行业需求减少影响,产品销售价格有所下降,同时伴随订单减少,公司营业收入低于预期。此外,华铁科技、怡球资源、兆日科技(行情300333,买入)等个股还存在大股东减持的现象。

  2。不少高位停牌题材股复牌大幅补跌。华信国际、中基健康、新文化(行情300336,买入)、万方发展、鞍重股份等个股由于在停牌时股价处在高位,之后由于重组、并购等重大事项进展不顺利,股价大幅下跌。此外,艾迪西(行情002468,买入)由于申通快递借壳上市,2016年1月12之前股价涨幅巨大,之后也出现了补跌。

  3。部分个股涉及违法违规。金亚科技由于实控人非经营性占用上市公司资金余额1.78亿元,虚增未分配利润3.08亿元等事项,今年5月被深交所公开谴责。匹凸匹经营陷入困顿已有多年,最近因核心资产以增资手段被“转移”,与原董事长鲜言对簿公堂,向鲜言索赔近两亿元。匹凸匹对此重大诉讼瞒而不报,已涉嫌信披违规。慧球科技因在规定的期限内未完成针对实际控制人不明、信息披露不力、拒不接受监管约谈、泄露未对外披露信息等问题的整改,被上交所实施ST处理,是近年来首次因信披混乱而遭遇ST的公司。


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