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全球遭遇黑色星期五:不安情绪骤升 平静结束了

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 全球市场用“黑色星期五”,宣告了平静夏天的结束。 因朝鲜进行核试验,以及美联储鸽派官员发表暗示升息言论,周五的市场难以再维持两个多月来的平静。昨天,美股三大指均下跌超过2%,道指大跌近400点,...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

 

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  全球市场用“黑色星期五”,宣告了平静夏天的结束。

  因朝鲜进行核试验,以及美联储鸽派官员发表暗示升息言论,周五的市场难以再维持两个多月来的平静。昨天,美股三大指均下跌超过2%,道指大跌近400点,三大股指和美债均创6月24日英国公投以来最大单日跌幅。VIX恐慌指数飙升40%,油价暴跌4%,美元收复一周以来跌幅。

  新兴市场资产和全球股市也面临自英国退欧以来最惨烈的下挫。MSCI新兴市场指数今日跌2.13%,结束六连阳。

  昨日晚间,FOMC票委、波士顿联储主席Eric Rosengren称,为了防止经济过热,有合理理由收紧利率政策。Rosengren讲话过后,市场对美联储的加息预期随即升温,道指期货跌约100点;美元指数刷新9月7日以来高位。美国10年期国债收益率刷新11周高位。

  而就在Rosengren讲话前一日,欧洲央行行长德拉吉刚刚表态,欧洲央行暂无必要推出额外刺激措施,同时调降了欧洲央行扩大资产购买的前景。

  被称为“新债王”的DoubleLine CApital首席执行官Jeff Gundlach对此表示,是时候为迎接更高利率做准备了。

  “这是个非常重大的时刻,利率将反弹。一如我多年来提到的那样,利率可能在短期内不会反弹,但我认为这是一些事情开始的迹象,应该为此做好防备。”

  

  受累于投资者对美联储加息预期升温,美股大跌。三大股指跌幅均逾2%,道指、标普均创6月24日英国退欧公投以来最大单日跌幅。标普自7月8日以来首次收盘波动幅度超越1%。

  iSectors的首席投资官Chuck Self对CNBC表示:

  “我认为这是调整的开始。当你看看整个板块,今天是明显地广泛下跌。周一表现可能也会相当糟糕,因为美股本周以消极表现收尾。”

  具体来看,标普500指数收跌53.49点,跌幅2.45%,报2127.81点,公用事业股和电信类股领跌,跌幅均逾3%。道琼斯工业平均指数收跌394.46点,跌幅2.13%,报18085.45点。纳斯达克综合指数收跌133.57点,跌幅2.54%,报5125.91点,苹果股价收跌2.26%。

  就连在美上市的部分热门中概股也跟随美股大盘走势,齐齐下跌。

  其中陌陌跌幅最大,收跌11.48%,紧随其后的是58同城和500彩票网,跌幅分别为5.38%和3.56%。

  市场一改往日的平静,出现显著波动。截至当前,恐慌指数VIX涨逾40%至17.53,创英国退欧公投以来最大涨幅。

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  欧央行排除额外刺激可能性的消息继续发酵,欧股延续昨日跌势,欧股收跌逾1%,但银行股指数小幅收涨。

  具体来看,富时泛欧绩优300指数收跌1.08%,报1359.39点,其中银行股指数涨0.34%。欧洲斯托克600指数收跌1.09%,报345.52点,本周跌幅1.4%,其中银行股指数涨0.30%、基础资源类股跌1.23%。

  有报告显示基金经理已经连续31周从欧洲股票基金中撤出资金了。

  

  伴随加息预期上升,美元指数上涨0.31%,盘中高位至95.58,收复近一周来跌幅。

  欧洲央行按兵不动一度推高欧元至两周以来高点,但随后FOMC票委Eric Rosengren的讲话推高美元,欧元瞬间转跌,欧元兑美元现跌0.21%报1.1235。英镑兑美元现跌0.21%报1.3268。

  日本央行扩大负利率的消息加上美元走强,日元抹去三日来的涨幅,美元兑日元升至103下方,现报102.72。日本共同社称,日本央行认为负利率利大于弊,考虑进一步下调负利率。

  

  油价跌近4%,受累于美油库存出现的17年来最大降幅为源于热带暴风影响出口和沿岸产量,一次性事件并不具备改变供需过剩前景的利好。不过,受益于此前沙特与俄罗斯联手稳定原油市场的消息,本周油市依然累计收涨。

  WTI 10月原油期货收跌1.74美元,跌幅3.65%,报45.88美元/桶,本周累涨3.2%。布伦特11月原油期货收跌1.98美元,跌幅3.96%,报48.01美元/桶,本周累涨2.5%。

  受累于美联储官员的鹰派论调,金、银价格下跌,期金收于一周低位。

  COMEX 12月黄金期货收跌7.10美元,跌幅0.5%,报1334.50美元/盎司,本周累跌0.6%。COMEX 12月白银期货收跌31美分,跌幅1.6%,报19.368美元/盎司。

  

  美联储官员鹰派表态提振加息预期,美国国债收益率普遍上行,意味着美债价格走低。10年期国债收益率升至英国退欧公投以来最高位,涨5.9个基点至1.675%,30年期美债收益率刷新6月27日以来高位至2.395%。

  欧央行昨日宣布继续按兵不动,维持利率和购债规模、期限不变,央行行长德拉吉表态淡化了继续扩大资产购买的前景。各国主权国债收益率普遍出现上行,自今年早些时候创下的纪录低位反弹。

  德国30年期国债收益率回升至英国退欧公投之前水平,10年期德债收益率突破零,回到正值区域至0.023%,并创下自7月22日以来最高水平。10年期日债仍然处于负值,为0.011%,上涨0.2个基点。

  英国10年期国债收益率升至0.864%,创7月21日以来最高水平。


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