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中报行情紧盯三大行业

[摘要]砸金蛋拿现金 更有豪华游轮行 赚了一起狂!实盘专栏限时发售 对于锂电池、养殖等因收到行业的“利好红包”而业绩大增的板块来说,由于上半年表现亮眼,对投资者来说过度追涨并不合适。那么我们不妨根据锂电池股近期暴涨的逻辑,寻找一些上半年跑输大盘或表现...

砸金蛋拿现金 更有豪华游轮行 赚了一起狂!实盘专栏限时发售

  对于锂电池、养殖等因收到行业的“利好红包”而业绩大增的板块来说,由于上半年表现亮眼,对投资者来说过度追涨并不合适。那么我们不妨根据锂电池股近期暴涨的逻辑,寻找一些上半年跑输大盘或表现持续低迷,但行业景气度高、中报净利润持续增长或改善的标的。

  申万宏源(行情000166,买入)从寻找中报高景气的行业和公司角度,筛选出了一些中报行情概念股,建议投资者重点关注,其优选的行业包括家具家电、医药生物(爱基净值资讯)和汽车。申万宏源认为,家具制造业、医药制造和汽车业延续了2016年一季度的反弹式增长,累计利润增速分别从3月份的15.4%、14.2%、8.6%提升至5月的19.2%、15.2%和8.9%。

  证券时报记者梳理了已预告中报净利润的上市公司,结合业绩和今年上半年涨幅,认为以下三个行业值得关注:一是医药生物行业。据Wind统计,医药生物板块中,预告上半年净利润增幅下限超过50%的公司有14家,除新和成(行情002001,买入)上半年涨22.31%以及停牌的精华制药(行情002349,买入)外,其余12只上半年涨幅均为负。预告净利润同比增长约751倍至840倍的“中报业绩王”宜华健康(行情000150,买入)上半年跌18.16%。预计上半年净利润为2100万元左右,与上年同期相比增长26倍左右的广誉远(行情600771,买入),上半年累计跌近9%。此外,紫鑫药业(行情002118,买入)、浙江震元(行情000705,买入)、莱茵生物(行情002166,买入)预告中报净利润同比增长翻番,但今年以来均跌超20%。

  中报临近,多家券商都看好医药生物行业的三季度行情,建议提高配置比例。华创证券表示,医药行业在基金的配置比例从2007年的3.1%,一度上升到2014年中期高峰的16.5%,目前下滑至不到10%,由于中报将至,医药行业仍然是增长最为确定的防御性品种,建议提高医药行业配置比例。兴业证券(行情601377,买入)认为,医药行业政策层面逐步改善,好于预期,建议在市场震荡中布局,低配的投资者增加对医药股的配置比例,超配的继续持有等待收获。广发证券(行情000776,买入)在与数十位大型制药公司的大区经理及管理层交流后,认为医药板块中报业绩将明显好于市场悲观预期,从而看好医药板块三季度市场表现,认为中报业绩高增长将成为确定性主线。

  二是计算机行业。长江证券(行情000783,买入)根据其团队近期调研以及统计情况,认为计算机中报行情整体较为乐观,原因在于2015年是并购大年,收购标的并表加快了上市公司业绩增速,同时大数据、云计算等细分产业景气度好,相关领域上市公司业绩保持高增长。目前来看,该行业中,中报业绩预计增长在100%以上的股票有雷柏科技(行情002577,买入)、汉王科技(行情002362,买入)、达华智能(行情002512,买入)、威创股份(行情002308,买入)等,但上半年这些股票均录得跌幅。

  长江证券认为,以语音交互、人工智能、区块链、云计算、物联网等为代表的智能硬件、底层技术、新一代算法为主的技术创新将成为引领IT投资热潮的重点,在计算机板块主题此起彼伏又难以贡献持续超额收益的情况下,建议投资者关注业绩持续高增长同时符合产业发展趋势的公司。

  三是纺织服装行业。统计显示,纺织服装行业中,中报业绩增速超过50%的公司包括众和股份(行情002070,买入)、凯撒股份(行情002425,买入)、美盛文化(行情002699,买入)、搜于特(行情002503,买入)、希努尔(行情002485,买入)等,这些公司业绩增长幅度较为均匀,在60%至280%之间。相关股票今年表现并不出色,其中凯撒股份、美盛文化上半年分别跌24.11%和34.66%。

  对于该行业,中信证券(行情600030,买入)建议把握两条投资主线,一是主业经营良好,业绩确定性较高、具备安全边际的标的;二是基于主业向产业链上下游延伸的产业整合者,例如美盛文化,受益于迪斯尼开园和魔兽电影授权衍生品制造订单稳定,动漫游戏业务发展有所成效,预计上半年业绩有望同比增长70%~100%。申万宏源认为,今年二季度以来,人民币持续贬值,我国国储棉成交活跃,棉价企稳,纺织出口企业将从中受益,中报有望超预期,建议加大关注相关上市公司。


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