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近四成次新股业绩变脸 炒新风险隐现

[摘要]年底新股密集上市,继上市首日集体顶格涨停后,本周挂牌交易的10只新股昨日又集体涨停。同时,盛洋科技(行情603703,买入)、赛摩电气(行情300466,买入)等稍早上市的新股昨日也涨停。而暴风科技(行情300431,买入)等7股今年更涨逾10倍,炒新让各路投资者如痴如...

  年底新股密集上市,继上市首日集体顶格涨停后,本周挂牌交易的10只新股昨日又集体涨停。同时,盛洋科技(行情603703,买入)、赛摩电气(行情300466,买入)等稍早上市的新股昨日也涨停。而暴风科技(行情300431,买入)等7股今年更涨逾10倍,炒新让各路投资者如痴如醉。

  不过,近期公布的次新股年报预告却显示,近四成上市公司第一年业绩就变脸——预降。业内指出,随着业绩逐渐曝光,炒新行情将趋向分化。

  年报预告

  过半次新股预喜

  截至12月9日,年内194只次新股(剔除12月上市新股),除国泰君安(行情601211,买入)等5只外,其他次新股股价均实现翻倍,占比97.42%。其中,暴风科技、中文在线(行情300364,买入)等7股(详见图表)年内股价均涨超10倍。

  不过,随着新股2015年业绩陆续曝光,次新股炒作风险隐现。据本报数据中心统计,截至昨日,今年上市的202只新股,已有58只股发布2015年业绩预告。其中30只股预增,预喜率51.7%。目前已发布2015年业绩预告的1073家A股上市公司,预喜率约48.93%。

  目前,今年6月29日上市的普路通(行情002769,买入)业绩预期最乐观,预计2015年净利润将较2014年大增约90%。同时,万达院线(行情002739,买入)、汇洁股份(行情002763,买入)、中国核电(行情601985,买入)、真视通(行情002771,买入)、健盛集团(行情603558,买入)、康弘药业(行情002773,买入)等,预计2015年业绩预增均超50%。

  风险隐现

  部分新股业绩预降

  虽然次新股年报预告显示整体业绩相对乐观,但世龙实业(行情002748,买入)等23股上市第一年业绩就“变脸”。

  其中,今年3月19日上市的世龙实业预计今年业绩同比下滑60%。而本周上市的读者传媒(行情603999,买入)、道森股份(行情603800,买入)、博敏电子(行情603936,买入)、凯龙股份(行情002783,买入)、中坚科技(行情002779,买入)都承认今年业绩将下滑。对比其上市时间和业绩预告时间发现,读者传媒等5新股尚未上市业绩便已“变脸”。

  面对这等窘迫,相关公司纷纷找各种原因辩解。首先是将业绩疲软原因归咎于行业大环境欠佳。比如道森股份预计2015年业绩下滑55%,主要原因便是2014年四季度以来国际原油价格大幅下跌,影响油气开采对转采设备的需求,给公司收入和业绩造成不利影响。部分新股甚至称IPO的巨大投入冲击公司业绩。比如东杰智能(行情300486,买入)就称,因管理费用上升较快等,预计2015年业绩下滑40%。

  炒新分化

  小心“见光死”

  次新股业绩变脸,让次新股炒作蒙上阴影。业内人士指出,随着业绩逐渐清晰,炒新行情将趋于分化。

  华龙证券投资顾问牛阳认为,新股受追捧的理由有三,即成长性好、高转送潜力大、发行估值便宜。但前两个卖点都依托于业绩,而获市场追捧的新股经过前期上涨当前股价已虚高,若后续业绩跟不上,股价便存在下跌风险。比如东杰智能、金发剌鼻等业绩变脸新股,近期颓势已显。

  光大证券(行情601788,买入)投资顾问周明则表示,业绩逐渐明朗,投资者可选三类新股布局。首选上市定价偏低、未被市场充分炒作、年报预增幅较高的新股。其次,上市后股价回调幅度较大,但基本面没问题且有机构持续买入的新股,具备更强超跌反弹动力。第三,股本小、成长性好及每股净资产较高的新股,高送转比例非常高。一般股本在4亿股以内、股价高于30元、每股资本公积和未分配利润均超过1元的次新股,最可能高送转。

  不过,周明称,优质新股在年报正式发布前,一般都会遭热炒。如无高送转等后续利好支撑,新股年报“见光死”的可能性很大。

  操盘建议

  下周市场或变盘 三类股值得低吸

  新股抽血与年底资金回笼,市场资金不断净流出,近期大盘震荡、成交量萎缩。不过,险资频频举牌,下周新股抽血洪峰过去、美联储加息尘埃落定,弱势行情或有重大变局。华龙证券分析师李小刚认为,尽管市场低迷,但可密切关注险资举牌、业绩预增、题材等三大类股票

  险资举牌股颜值高

  今年6月下旬至今,险资频频逢低扫货,阳光人寿、富德生命人寿、前海人寿等多家保险公司举牌超20家公司。多青睐大股东持股比例分散、股息率高的个股。在弱势行情下,险资举牌个股无疑是一剂强心针。

  潜力股:万丰奥威(行情002085,买入)、南玻A(行情000012,买入)、万科A(行情000002,买入)、明星电力(行情600101,买入)、中青旅(行情600138,买入)、东湖高新(行情600133,买入)、凤竹纺织(行情600493,买入)。

  业绩预增渐行渐近

  上市公司年报预告陆续登场。截至昨日,349只年报预增股进入基金三季度十大重仓股名单,在发布预告的基金重仓股中占比约63%。同时,根据历史经验,基金年末为冲排名会拉升自家重仓股,因此年报预增股或有行情。

  潜力股:冠福股份(行情002102,买入)、巨龙管业(行情002619,买入)、海王生物(行情000078,买入)、江粉磁材(行情002600,买入)、顺荣三七(行情002555,买入)、凯撒股份(行情002425,买入)、明家科技(行情300242,买入)。

  题材股或有大动静

  由于市场对改革预期加深,主力资金仍将加大力度围剿以新兴产业为主体的热点板块。从目前情况看,跨年度行情热点主要集中在新能源汽车、信息安全、互联网金融等行业,密切关注这些板块可能提前启动明年的春季行情。

  潜力股:中国宝安(行情000009,买入)、乐通股份(行情002319,买入)、沧州明珠(行情002108,买入)、动力源(行情600405,买入)、美亚柏科(行情300188,买入)、君正集团(行情601216,买入)、同有科技(行情300302,买入)。


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