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四大险资举牌剖析 A股今迎“压力测试”

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  上周末,证监会主席刘士余的重磅讲话直指资本市场最近火爆的举牌现象。分析人士认为,回顾2016年至今险资的举牌潮,尤以安邦保险、恒大人寿、前海人寿和阳光人寿等四大保险系最为扯眼。

  那么,上述四大险资的举牌各有什么特点?刘士余讲话对A股可能产生什么影响?

  安邦:热衷举牌“大而稳”

  在11月不到10个交易日里,安邦两度举牌中国建筑(行情601668,买入)(601668,SH)。11月24日晚间,中国建筑公告称,安邦资产通过“安邦资产-共赢3号集合资产管理产品”持有公司普通股30亿股,占公司普通股总股本的10%。如果从资金成本来看,安邦动用的增持资金达到200亿元。随后安邦还表示,未来12个月内还将继续增持。

  自2013年开始,似乎每到年底安邦就开启“买买买”模式。首先,2013年12月,安邦举牌招商银行(行情600036,买入)(港股03968);2014年12月底,安邦将持股比例扩大至逾10%。截至目前,安邦共持有招行银行27.05亿股,占比10.72%,市值约494亿元;2014年底,安邦又挺进民生银行(行情600016,买入)(港股01988),成第一大股东;同时,安邦通过安邦人寿和安邦财险,拿下了金地集团(行情600383,买入)第一大股东席位;2015年,安邦又是在二级市场大举扫货,举牌同仁堂(行情600085,买入)、大商股份(行情600694,买入)、欧亚集团(行情600697,买入)、金风科技(行情002202,买入)(港股02208)、金融街(行情000402,买入)和万科A(行情000002,买入)等公司。2016年底,“熟悉的配方,熟悉的味道”,安邦举牌了最近名声大噪的中国建筑。

  从安邦举牌特点来看,安邦喜爱的多是“大而稳”的蓝筹股,包括股息分红高、估值低等特点。如中国建筑自上市以来每年均分红,累计分红高达237.3亿元。在安邦举牌之前,中国建筑在今年并未大涨,市盈率一直在10倍之内。从类型来看,安邦举牌个股主要分布在银行、地产、基建、能源等领域,并且还要是大市值龙头企业。

  前海人寿:搅动上市公司

  自从2014年以来,宝能控制的前海人寿也是在A股市场频频举牌。截至目前,宝能举牌的个股分别是华侨城A(行情000069,买入)、中炬高新(行情600872,买入)、韶能股份(行情000601,买入)、明星电力(行情600101,买入)、南宁百货(行情600712,买入)、南玻A(行情000012,买入)、合肥百货(行情000417,买入)和万科A。从涵盖领域来看,它们基本来自于食品、电力、零售和房地产。从共性看,这些个股都有股权分散的特点。

  11月,前海人寿又瞄准格力电器(行情000651,买入)。截至11月28日,持股比例由2016年三季度末的0.99%升至4.13%,距离5%的举牌线仅差0.87%。

  阳光人寿:险资举牌后起之秀

  《每日经济新闻》记者注意到,相对于安邦,阳光人寿更倾向于百亿市值的消费类蓝筹股。除今年新举牌的伊利股份(行情600887,买入)外,阳光保险举牌的承德露露(行情000848,买入)、中青旅(行情600138,买入)、胜利股份(行情000407,买入)、凤竹纺织(行情600493,买入)和吉林敖东(行情000623,买入)的总市值均在200亿元以下。其中凤竹纺织的总市值不足50亿元。

  自2015年开始,阳光保险跑步扫货A股。阳光人寿2015年财报显示,其当年可供出售的金融资产845亿元,其中权益工具股票203.01亿元,占比近四分之一。而2014年,可供出售的金融资产中,股票仅为84.08亿元。

  2016年,11月21日,阳光保险宣布举牌吉林敖东。

  恒大人寿:11月似乎沉寂

  2016年10月,恒大人寿买入了中元股份(行情300018,买入)、栋梁新材(行情002082,买入)、国民技术(行情300077,买入)和积成电子(行情002339,买入)等多只“准举牌股”。从买入特点来看,恒大偏向于中小市值且第一大股东持股比例低的个股。不过,在经过监管部门约谈后,恒大人寿11月至今暂无公开的举牌动作。

  私募:举牌潮或降温

  “举牌股是要小心了,特别对于险资举牌的这类股而言。”西藏琳琅投资王琳昨日对《每日经济新闻》记者表示,证监会主席刘士余在上周末重点提及到了举牌现象,或对举牌概念股将造成冲击,火爆的举牌潮或降温。

  西藏银帆投资李志新则表示,“短期还是看调整,不过中期还是看好蓝筹股。”他认为,尽管监管层对举牌现象“喊话”,但全文内容偏中性。


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